中国私募基金巨头淡水泉的海外布局曝光！
据一家海外仓储信息网站报道，截至今年一季度末，淡水泉旗下香港子公司理财规模达到66亿美元，折合人民币424亿元。
由于淡水湖总规模超过千亿元，海外资金规模占半壁江山，侧面反映了这一大型私募基金的客户结构。
我们通过公开资料，一步步拼凑了淡泉的海外布局。
:
据网站报道，淡水泉香港有限公司( Springs Capital Hong Kong Limited )，截至2021年3月30日，管理规模为66亿美元，旗下员工11人，投研人员占45%。
上述实体为淡水泉在香港设立的全资子公司，成立于2011年，主要负责港股、美股等市场投资。
据悉，2020年，淡水泉全球管理并担任投资顾问的资产规模超过1000亿元人民币。
这意味着淡水泉“香港据点”对接的资产规模占总规模的近一半。
相关网站还提供了三款淡水鱼海外产品： Springs Capital SPC- Prisma SP、Springs Opportunities Fund LP、springschinaopportunitiesmasterfund
另据公开资料显示，淡水泉香港投资总监田晶，早年是淡水泉创始人赵军在嘉实的同事，田晶担任嘉实的研究总监，管理嘉实稳健基金。
田晶毕业于北京大学和日本横滨国立大学，后就职于花旗银行、美国信安环球、UBS财富管理等机构。
:
根据美国证券监督管理委员会( SEC )的信息披露要求，淡水泉香港在2018年和2019年披露过两次。 当时，淡水泉作为对冲基金公开，投入权益类资产，但没有公开任何管理规模的信息。
在披露文件中，除了投资总监田晶之外，还出现了Mark Beame和Dermot Butler这两位外部董事的名字。
截至目前，上述两位外部董事仍在淡水泉任职。
根据相关网站的信息，Mark Beame以前是在Athos Capital Limited上提供服务的。 这是一家关注早期数字解决方案企业的风险投资公司。
根据这位董事在海外交友网站上的个人资料，在国际投资基金和证券行业有30多年的经验，重点是基金信义义务和对冲基金管理等服务。
根据工作经验，马克贝宝在普华永道任职，1988年进入香港富通银行，开拓基金运营、托管等业务，之后成为香港的总经理。 2004年至今，担任多家大型基金的非执行董事。
另一位外部董事Dermot Butler担任海外大型基金董事，包括世界级商品期货基金公司的元盛资产、华尔街对冲基金巨头布里奇沃特基金等。 以Dermot Butler名义担任董事的基金包括桥水全天候中国战略基金等。
据悉，离岸基金治理模式一般可以设立外部董事(也称独立董事)，对基金运营做出独立判断，最大限度地保证基金持有人的权益。 多数情况下，离岸基金董事会中外部董事占多数，不存在妨碍其独立于基金经理、股东作出客观判断的利益关系。
:
2015年，淡水泉香港公司获得美国证券交易委员会牌照。 同一年，淡水泉成立了新加坡当地办公室，并开始正式成立全球投资团队。
值得注意的是，淡水泉建立香港和新加坡“据点”的战略不同。
新加坡队成立时，淡水泉直接采取了“收购”的策略。 当时，淡水泉直接从英国爱马仕投资管理公司( Hermes Investment Management )挖走了一支4人团队。 其中，淡水泉设立了Chao Li和Richard Williams两个联合投资总监。
据悉，淡水鱼泉对新加坡队的功能有以下计划。 承担全球能力中心的职责，可以涵盖世界多行业趋势的基本面研究、跨国比较研究。 先行以自有资金进行海外投资，然后运用受托资金进行集团投资。
2019年，淡水泉成立美国纽约办公室，将版图拓展至北美市场，涵盖生物医疗、消费等行业的研究。
2021年1月，经过6年的海外扩张，淡水鱼泉开始在国内市场筹集资金，推出了全球成长系列私募基金。 这意味着淡水鱼泉将拉开向海外资产注入国内资金的序幕。
本文开头提到的香港办事处，长期对接离岸美元资金(高净值个人、家族财富办公室、机构投资者)和合格境外投资者QFII专家。
新加坡办公室初期以研究、自我投资为主，目前正与纽约办事处、上海的股权投资团队一起，开始给予国内投资者全球布局需求。
另外，根据淡水泉更新后的官方网站，员工人数超过了100人。 加上淡水鱼泉截至今年5月17日在中基协申报系统并公开的信息，推测旗下国内二级团队有81人，一级团队有8人，海外团队数量约为20人左右。
欢迎从华尔街的见闻中，下载更多APP观看
2
微信咨询
